電子板塊受資金熱捧，各路資金一致行動(dòng)！周二（7月9日），主力資金加倉157.28億元（高居31個(gè)申萬一級行業(yè)首位，后面簡稱TOP1），北向資金加倉34.7億元。周三（7月10日），主力資金加倉23.79億元（TOP1），北向資金加倉5.86億元（TOP2）。
ETF資金方面，覆蓋半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈的電子ETF（515260）近2日連續(xù)吸金，合計(jì)金額達(dá)500萬元。
消息面上，電子板塊利好扎堆，或可從兩個(gè)細(xì)分賽道進(jìn)行拆解：
1、蘋果產(chǎn)業(yè)鏈方面
隔夜蘋果股價(jià)繼續(xù)狂飆，成功斬獲日線7連陽，近7日股價(jià)累漲10.62%，第三日穩(wěn)坐全球市值第一寶座！市場消息稱，蘋果iPhone16系列上調(diào)今年備貨目標(biāo)指引為9000萬部左右。
招商證券認(rèn)為，蘋果AI僅從iPhone15 Pro系列開始支持，有望推動(dòng)老用戶換機(jī)，預(yù)計(jì)2025年-2027年，iPhone有望走出持續(xù)上行趨勢，A股蘋果產(chǎn)業(yè)鏈或深度受益。
2、半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈方面
隔夜，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)再漲2.33%，續(xù)刷歷史新高；“AI賣鏟人”英偉達(dá)近3日累漲7.22%；“全球芯片代工巨頭”臺(tái)積電（美股）周二小幅盤整后，周三再起攻勢，勁漲3.54%。
根據(jù)供應(yīng)鏈訪查，臺(tái)積電多數(shù)客戶已同意上調(diào)代工價(jià)格換取可靠的供應(yīng)。目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的漲價(jià)消息愈發(fā)密集，其中包括，高通、臺(tái)積電、華虹等廠商，覆蓋IC設(shè)計(jì)、芯片代工等環(huán)節(jié)。今年6月份，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)組織（WSTS）上調(diào)2024年全球半導(dǎo)體市場規(guī)模同比增速預(yù)測至16.0%，相比23年11月預(yù)測上調(diào)2.9%。
國盛證券認(rèn)為，隨著內(nèi)存市場的周期回暖，AI大模型軍備競賽升溫以及以APPLE推動(dòng)的消費(fèi)電子硬件產(chǎn)品變革，很有可能迎來【周期+AI+硬件創(chuàng)新】的三重奏，以上游設(shè)備和中游存儲(chǔ)芯片為首的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，有望迎來更積極的增長。
布局工具上，電子ETF（515260）緊密跟蹤電子50指數(shù)，覆蓋半導(dǎo)體芯片和蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆蓋AI芯片、消費(fèi)電子、汽車電子、5G、云計(jì)算等熱門產(chǎn)業(yè)龍頭公司，一鍵布局A股電子核心資產(chǎn)。看好消費(fèi)電子和半導(dǎo)體發(fā)展機(jī)遇的投資者，或可重點(diǎn)關(guān)注。
注：電子ETF（515260）跟蹤的電子50指數(shù)近5個(gè)完整年度的漲跌幅為：2019年，59.61%；2020年，25.26%；2021年，3.27%；2022年，-38.63%；2023年，1.03%。
風(fēng)險(xiǎn)提示：電子ETF（515260）被動(dòng)跟蹤中證電子50指數(shù)，該指數(shù)基日為2008.12.31，發(fā)布于2009.7.22，指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示，個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向。基金管理人評估的該基金風(fēng)險(xiǎn)等級為R3-中風(fēng)險(xiǎn)，適宜平衡型（C3）及以上的投資者，適當(dāng)性匹配意見請以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個(gè)股、評論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任。基金投資有風(fēng)險(xiǎn)，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資需謹(jǐn)慎。